Trading online - La Strategia della Piramide Forex. 

Nel  trading online la piramide Forex è una strategia molto usata, perché consente sul lungo periodo di avere risultati molto superiori alla media. Cos'è il trading piramidale? Il trading piramidale è la strategia che comporta il ridimensionamento in una posizione vincente. In altre parole, acquistare o vendere in modo strategico per incrementare una posizione esistente dopo che il mercato ha fatto una mossa estesa nella direzione desiderata. Il trading piramidale è una strategia di trading sul Forex che raddoppia il potenziale di profitto in un trend che mantiene la direzione per un buon periodo.

La strategia di trading piramidale sul Forex aumenterà notevolmente le possibilità di ottenere rendimenti consistenti come trader sul mercato Forex. Questa strategia può letteralmente raddoppiare o addirittura triplicare i profitti su una singola operazione di trading sulle valute. Ma quanto può essere proficuo il trading piramidale? Può essere altrettanto dannoso se usato in modo improprio? Bisogna capire esattamente questa strategia per poter raddoppiare il potenziale di profitto, altrimenti la applicazione non corretta può portare a perdite. Quindi prima di entrare nel lato tecnico, è importante prima capire le basi del trading a piramide.


Cos'è il Forex trading a piramide?

Il Forex trading piramidale è una strategia che comporta il ridimensionamento in una posizione vincente. In altre parole, è necessario acquistare o vendere in modo strategico per incrementare una posizione esistente dopo che il mercato ha fatto una mossa estesa nella direzione desiderata. Quando hai ragione, devi avere davvero ragione e quando ti sbagli, devi sbagliare il minimo possibile. Questa deve essere la tua mentalità se desideri diventare un trader Forex costantemente redditizio.

Il Forex trading a piramide si inserisce perfettamente in questa mentalità, perché aggiunge alle tue operazioni vincenti di due o tre volte il potenziale di profitto iniziale riducendo al contempo la tua esposizione complessiva. Questa è la parte migliore del trading piramidale: se fatto correttamente, non ti esponi ad alcun rischio aggiuntivo. In effetti, stai effettivamente mitigando i tuoi rischi mentre il trend  del cambio Forex si sposta nella direzione che hai previsto.
L'illustrazione sotto mostra l'idea di trading espressa dalla piramide.


La strategia Forex

Il grafico qui sopra mostra un mercato che si trova in una chiara tendenza al rialzo, facendo massimi più alti e minimi più Alti. Questo è un semplice modello di "scala a gradini" in cui il mercato continua a rompere la resistenza e poi a ritestare quella resistenza come nuovo supporto. Le condizioni di mercato come questa sono ideali per ottenere un trading vincente.
L'ordine di acquisto iniziale nella figura sopra è attivato quando il mercato ritesta la vecchia resistenza come nuovo supporto. Il secondo e il terzo ordine di acquisto sono simili al primo, che sono entrambi attivati quando il mercato ritesta un precedente livello di resistenza come nuovo supporto.
Tieni presente che il mercato deve attraversare ogni livello e quindi mostrare segni di partecipazione per giustificare l'aggiunta alla posizione originale. Ecco perché avere una forte tendenza in atto è un requisito per un'efficace piramide.

Strategia della piramide Forex: come raddoppiare o triplicare i profitti del trading

Nel trading a piramide la chiave per avere successo è di mantenere sempre un rischio adeguato al ritorno sull'investimento, cioè al probabile guadagno previsto; il rischio non può mai essere maggiore della metà del potenziale guadagno. Quindi se il tuo obiettivo di profitto è di 200 pips, il tuo stop loss non deve essere superiore a 100 pips. Questo significa raggiunge un rapporto rischio / ricompensa 1: 2, noto anche come "2R".

La strategia del Forex trading a piramide richiede un affinamento, cioè questa volta applicheremo il ridimensionamento della posizione e una corretta strategia di stop loss. Vediamo il grafico seguente.

Un trading di esempio: usando un account $ 20.000, acquisteremmo 40.000 unità (4 mini lotti) su un nuovo test di ciascun livello chiave. L'obiettivo di profitto per ogni posizione è variato, mentre lo stop loss per ogni nuova posizione è di 100 pips. Iniziamo con l'acquisto iniziale di 40.000 unità. Il cambio Forex ipotizzato è in una forte tendenza rialzista, quindi il trend è dalla nostra parte.

Il mercato rompe un livello di resistenza e, dopo averlo ritestato come nuovo supporto, noti una barra rialzista; quindi si acquistano 40.000 unità (rischio del 2%) che lascerai correre perché, di nuovo, stai tradando un mercato che è in un forte trend al rialzo e lo vuoi seguire. 
Poi il mercato rompe il secondo livello di resistenza e lo ritesta nuovamente come nuovo supporto. Se si vede che il mercato rimane sopra al nuovo livello di supporto, si può decidere di acquistare altre 40.000 unità aggiuntive e di alzare il tuo stop loss dietro la seconda posizione. Ancora una volta, il mercato rompe un livello chiave e lo ritesta come nuovo supporto. Vedendo la forza continua, decidi di acquistare altre 40.000 unità e segui ancora una volta la tua fermata dietro la terza posizione. 

Strategia a rischio ridotto

Questa strategia di trading sul Forex comporta un sacco di ordini di acquisto! La posizione che abbiamo nel frattempo accumulato ha una dimensione abbastanza grande di 120.000 unità a rischio. Quanto è effettivamente a rischio ? Niente! Infatti, quando aggiungi la terza posizione di 40.000, lo scenario peggiore è che tu guadagni il 6%. Qual è il potenziale di profitto se il mercato percorre altri 200 pips dopo aver acquistato il terzo blocco di 40.000 unità? Un enorme profitto del 24%. Vediamo alcuni numeri per conferma.

Il Forex trading a piramide

Il trading a piramide è una strategia redditizia: perché? Il grafico seguente mostra una evoluzione dell'esempio precedente, ma questa volta includiamo anche il potenziale di profitto insieme al profilo di rischio di ogni voce.

Nel grafico di esempio si vede come il potenziale di profitto per ogni posizione aggiuntiva è incrementato durante il trading, mentre il rischio è continuamente mitigato. L'entrata iniziale avrebbe prodotto un profitto del 12%, che è considerevole di per sé. Tuttavia, con la piramide, siamo stati in grado di raddoppiare i profitti sullo stesso trading riducendo al contempo la nostra esposizione complessiva. Diamo un'occhiata agli scenari migliori e peggiori per ogni fase di questo scambio.

Primo blocco di 40.000 unità: perdita massima del 2%; guadagno massimo del 12%

Secondo blocco di 40.000 unità; Scenario peggiore: break-even (+ 2% dal primo blocco e -2% dal secondo), massimo guadagno del 20% (+ 12% dal primo blocco e + 8% dal secondo)

Terzo e ultimo blocco di 40.000 unità; minimo guadagno del 6% (+ 6% dal primo blocco, + 2% dal secondo e -2% dal terzo); massimo guadagno del 24% (+ 12% dal primo blocco, + 8% dal secondo e + 4% dal terzo)

Il Forex trading scalare permette una ottima operatività; lo scenario peggiore in qualsiasi punto del trade è una perdita solo del 2%, mentre lo scenario migliore è un profitto del 24% . Questo rende il trading piramidale non solo estremamente redditizio, ma molto più favorevole rispetto alla maggior parte delle altre strategie di trading.

Il Forex trading a piramide può essere un modo estremamente vantaggioso per aumentare i tuoi profitti su un trade vincente. Tuttavia, non bisogna esagerare nell'uso di questa tecnica che si può in ben determinate condizioni di forza del trend. Non dovrebbe essere usata eccessivamente. Cercare di fare scaling in più di un trade al mese, ci sono buone probabilità di non selezionare al meglio i trade.  Bisogna quindi sapere quando usare la piramide, e questo richiede molta pratica; proprio come una corretta esecuzione della strategia Forex non richiede una piccola quantità di pianificazione. Ma il grande potenziale di profitto merita il tempo e lo sforzo. 

Avvertenze per il trading a piramide:  

Non diventare avido. I prezzi di mercato vanno e ritornano, specie nel mercato Forex. Anche le tendenze più forti sperimentano i pullback nel mezzo di un trend. Quindi è necessario avere un piano di uscita già deciso prima di iniziare la strategia nella prima di una serie dioperazioni. Questo ti permette di definire il tuo piano strategico, mentre sei in uno stato mentale neutro. Se aspetti di essere in una trattativa prima di definire un piano di uscita, ci sono buone possibilità che le tue emozioni possano ottenere il meglio da te.

Qui ci sono alcune cose da tenere a mente quando si utilizza la strategia di Forex trading a piramide.

  • Usa la strategia della piramide solo in un mercato forte e di tendenza
  • Definisci sempre i tuoi livelli di supporto e resistenza prima di entrare nel commercio (pianifica il tuo commercio e scambia il tuo piano)
  • Conoscere il piano di uscita di dove si desidera fare profitti prima di entrare nel primo scambio
  • Mantenere un rapporto adeguato tra rischio e guadagno
  • Traccia il tuo stop loss dopo ogni nuova posizione al fine di mitigare la tua esposizione
  • Mantieni le cose semplici usando ordini di acquisto delle stesse dimensioni per ogni blocco di acquisto o vendita
  • Non essere avido, segui il tuo piano
  • Usa questa strategia con parsimonia. Non è una tecnica che puoi usare su tutti trade.

Ma se riesci a catturare solo tre o quattro operazioni di trading a piramide all'anno, stai considerando un potenziale di profitto dal 60% all'80% da una mera manciata di operazioni.

Il Forex trading a piramide o scalare permette di rischiare solo il 2% ogni volta con una strategia Forex tanto favorevole quanto redditizia.